河南超汇实业有限公司现费用报销流程管理制度 1 河南超汇实业有限公司 费用报销流程管理规定 签发人： 审核人： 起草人： 生效日期： 年 月 日 河南超汇实业有限公司现费用报销流程管理制度 2 河南超汇实业有限公司费用报销流程 费用报销人整理 并粘贴票据 费用会计对票据 进行初审并并填 写出差补助 报销人部门负责 人签批 财务总监签批 总经理签批 费用会计审核 出纳或银行会计 收付款并开具收 款单 费用会计编制会 计凭证（结束业 务） 通过 通过 通过 通过 通过 需收 付款 不需 收付 款 审批 未通 过 费用报销说明： 1、 自 2009 年 9 月 1日起所有报销费用均应取得合法票据（税务发票） ，对应取得而没取得合法 票据的费用一律不予报销； 2、对因业务特殊确实无法取得合法票据的费用，应在业务发生前告知财务总监否则 不予报销，并在报销时将合法票据与白条分开粘贴， 不得粘贴在同