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资金计划管理制度
一、目的
规范公司资金计划管理程序,确保资金的有序调配,提高资金的
使用效率,预防财务风险,降低财务成本,保障公司经营业务顺利有
序的开展,特制定本制度。
二、范围
本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本
制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金
计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。
三、职责与要求
公司内部各部门是资金计划的执行部门,由财务部汇总后报总经理审
核后执行,各部门职责如下:
1、 执行部门职责:
(1)需在规定时间内上报资金计划表。
A.年度计划:每年 11 月 20 日前,各部门向财务处提交下年度资金计
划表。
B.季度计划:每季度末所在的月 15日前,各部门向财务处提交下季度
资金计划表。
C.月度计划:每月 25日前,各部门向财务处提交下月资金计划表。
D.周计