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资金计划管理制度
为了科学组织资金供应,合理确定资金筹集数量,控制资金投放
时间和方向,确保资金周转顺畅,制定本制度。
一、 适用范围 本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编
制资金使用计划。
二、 控制目标
1、 严格资金计划管理程序,确保资金使用合理、有效,以降低资
本成本,提高资本收益率。
2、 每月资金计划一经生效,无特殊情况不进行特批资金支付。
三、 审批流程
各职能部门、各项目公司、各分公司 →主管副总 →财务总监 →总裁→财务执行
四、时间规定 每月 15 日前,各职能部门、各项目公司、各分公司
申报下月资金使用计划到财务总监处
每月 20日前,财务总监审核
每月 25日前,总裁审批
每月 28 日前,融资部资金筹集计划完成,列入下月
工作计划
五、本制度自发布之日起执行
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部门资金使用计划
年 月 单位:元
资金用途 用款日期 金额 备注
部门经理: 主管副