镍铁业务
《采购销售流程管理制度》
为强化公司镍铁采购和销售管理、 明确各部门职责、 规避业务
风险,现就业务流程管理规定如下:
一、 业务要求
基本原则要求为:一手钱,一手货交易规则(或在授信额度内)。
二、 业务流程
(一)签订采购、销售合同
流程细则
1、业务员积极收集市场信息。每周将业务部门讨论市场形势、
行情走向纳入例会固定议题。
2、业务部提前联系、约谈生产厂家、了解采购价格和下月供货
数量,通过谈判基本确定采购价格、付款日期和供货数量。
3、根据厂家生产信息、价格信息,业务部汇同财务部开会讨论
资金准备量和采购数量。
4、行政人员将《会议纪要》报董事长审阅,董事长、业务主管、
财务主管开会讨论,共同确定采购厂家、采购数量、资金准备和最终
向酒钢申报的销售数量。
5、业务部向酒钢炉料部报供货数量,接收供货合同,并签订供
货合同。财务部督促酒钢及时开出信用证。 (目前结款方式为信