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华兴集团有限公司资金管理制度
第一章 总则
第一条 为加强对公司内资金使用的监督和管理,加快资金的循环和周转,
提高资金利润率,合理安排资金流向,保证资金安全,特制定本制度。
第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资
金、有价证券以及可作为货币一般等价物的票据等。
第三条 本制度所称资金管理 ,是指公司的资金流入、 流出等全过程的控制。
本制度适用于集团公司各部门、 分公司及直接或间接控股 100%的子公司(以
下简称所属企业)。其他参股公司可参照执行。
第二章 现金管理
第一条 现金使用范围:
1、职工工资、奖金、补贴。
2、各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
3、向个人收购公司用于生产的其他物资价款
4、向公司批准的个体经营者采购备品备件。
5、出差人员必须随身携带的差旅费。
6、支票结算起点以下的零星开支。
7、公司批准使用备用金结算的职员