某房地产开发有限公司财务管理制度
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构, 负责公司日常财务管理、 筹资管
理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:
1.负责公司财务管理工作。 编制公司各项财务收支计划; 审核各项资金使用和费用开支;
收回售楼款, 清理催收应收款项; 办理日常现金收付、 费用报销、 税费交纳、 银行票据结算,
保管库存现金及银行空白票据, 按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与
工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。 遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度, 进行
会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明
细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账
表相符、账证相符;管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集