绍兴万成金属薄板有限公司 款项支付管理制度 1、 目的： 为了进一步明确款项支付过程中的责、权、规范款项支付的各环节与流程管理，特制定 本制度。 2、 适用范围： 适用 绍兴万成金属薄板有限 公司所有部分财务款项支付管理。 日后如发生组织结构调 整，以调整正式文件为准。 3、 款项支付分类 3.1 公司款项支付按获得票据的时间不同可分为预付款、 应付款（依据合同条款） 、发票（费 用）报销三种； 3.2 预付款：指财务支付款项前，未能获得可入帐的发票，如业务（依据合同条款）发生前 需要先预付的订金，出差前领用的备用金等； 3.3 应付款：指已获得标准可入帐付款票据，但财务在接受票据后，延迟一段时间再支付的 款项，如公司应付材料款（依据合同条款等） ； 3.4 发票（费用） 报销：指已获得标准可入帐付款票据， 需财务接收票据的同时支付的款项。 4、款项支付流程 4.1 公司款项支付正常流程为