2015 年度总结及 2016 年工作计划 光阴荏苒，从 2011 年 5 月份由主抓行政工作的行政助理兼出纳岗位转 到专职出纳岗，到现在已经有一年半的时间了。现在已经能适应当前工作 岗位，虽然在学习出纳以外的其他财会业务时，也会产生一定的工作压力， 但能较好较快地调整自己的工作节奏和状态。结合今年上半年工作总结及 下半年工作计划，今年工作总结仍然可分为三大块：例行工作、重点工作 和重要会议、培训。 例行工作： (一) 严格按公司相关财务规定，审核资金支付的审批程序，控制付款 进度的前提下，及时编制《调款申请单》 ，办理各种费用报销和合同付款业 务； (二) 严格执行现金管理制度，控制每次备用金的支取额度，对于大额 现金支付及时向银行进行电话预约，尽量避免不必要的财务费用，防范资 金风险； (三) 负责库存现金的日清月结，保证资金收付金额准确，尽量避免现 金在保险柜中过夜，保证资金安全，防