企会01表 编制单位： 金额单位：元 资 产 年 初 数 本期发生额 期 末 数 负债和所有者权益（或股东权益） 年 初 数 本期发生额 期 末 数 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 应收股利 预收账款 应收利息 应付工资 应收账款 应付福利费 减：坏账准备 应付股利 应收账款净额 应交税金 其他应收款 其他应交款 预付账款 其他应付款 应收补贴款 内部往来 内部往来 预提费用 存 货 预计负债 待摊费用 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期 债权投资 其他流动负债 其他流动资产 流动负债合计 流动资产合计 长期负债： 长期投资： 长期借款 长期股权投资 应付债券 长期