1 XX投资控股有限公司资金运营管理暂行办法 第一章 总则 第一条 为加强公司资金运营管理工作，规范资金运作，在保证 资金安全的前提下，提高资金使用效率，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所指资金范围，包括公司自有资金、对外负债等 形成的各类性质资金， 该类资金在资金运营期内， 可供公司统一安排 运营方案、自主调配使用。 第三条 本办法适用于 XX投资控股有限公司。 第二章 管理机构设置与职责划分 第四条 公司成立资金运营管理工作领导小组，主要负责研究决 策公司金融产品投资、 股权投资、委托贷款、委托金融机构资产管理、 向全资或控股公司资金拆借等资金运营事项。 由总经理担任领导小组 组长，成员由公司分管项目运营、资金财务、资本运营、金融发展部 的分管负责人组成。 第五条 领导小组主要职责包括以下方面： 1. 对公司金融产品投资、 自营投资、委托贷款等重大资金安排事 项进行审