付款管理制度 (试行 ) 1．支付货款总则 为了建立良好的办公平台， 提高工作效率， 树立公司形象， 现制定付款业务流程及付款 管理办法（试行） ，望大家严格执行，同时提出宝贵意见，以便日后予以修订。 1. 1 商务人员先与供应商核对货物和金额，如发现不符查明原因，如属供应商差错，告之 对方改正并予以确认， 如属商务人员差错， 应及时通知财务， 以免造成不必要的麻烦及损失， 否则责任自负，计入部门考核内容。 1． 2人员在填写支票领用单时， 首先要在右上角注明春元科贸或方正春元， 还要填写日期、 供应商名称、支付金额、申请人姓名、并在金额空行栏划斜线。 1． 3 财务人员与购销链核对相应业务金额是否相符、销售款是否收回（一般情况下销售款 收回后，方能支付货款） 、现有资金等情况，按照轻重缓急的原则决定签字与否。 （如开 延期支票需注明） 1． 4总经理或副总经理审核后决定签字与否。批款权限