财务部
部门职责:
一、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
二、负责董事长及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
三、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财
政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
四、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明
分析,向公司领导报告公司经营情况。
五、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报
表,并督促销售部及时催交漏款。 负责销售漏款的收款工作,
并及时送交银行。
六、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。
七、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,
完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。
八、负责公司全年的会计报表、会计资料保管工作。
九、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、
领用及保管,办理银行收付业务。
十、负责先进管理,审核收付原始凭证。
十一、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证