KP06.01.08.04 应收票据 吐哈油田 运销处 (销售事业部) 吐哈油田 财务资产处 01 上报客户签发或转 让票据信息 02 审批 通过 不通过 03 批准 04 上报股份公司财务 部审批 05 资金结算处审批 通过 不通过 通过 不通过 06 接受票据查验无误 后，在票据交接表 上签字并返回 ... 对要接受的银行承兑汇票 到开户银行进行确认无误后 才正式收取 07 通知发出产品 运销处 油气销售科 销售结算岗位 财务资产处 资金管理科 票据管理岗位 财务资产处 资金管理科 科长 开始 股份公司 财务部 股份公司 财务部 资金结算处 吐哈油田 运销处 主管领导 吐哈油田 运销处 相关岗位 吐哈油田 财务资产处 主管领导 09 收妥票据，并登记 票据管理信息系统 1、在登记票据台账的同时， 必须在股份公司票据管理信息 系统中录入相关信息； 2、本公司只接受银行