工厂 结算部 财务部(出纳组) 财务部(审核组) 具体说明 注意事项
出纳根据支付单的内容用公司账户网银付款成功后,在支
付单上签名,再把网银转账单截图发给结算部的制单人,
让制单人转发给工厂
本金审核流程表
结算部根据出纳在系统上传的结汇水单 ,把结汇水单所有
的内容输入汇富通系统
工厂将它的客户打款的外汇转账单发给结算部 ,叫结算部
查下是否到账
结算部人员将各自负责的工厂发过来的外汇转账单转发到
公司的邮箱让相关人员查看
出纳收到银行发过来的结汇水单截图后在汇富通系统上传
到相对应的工厂里面
结算部人员将各自完成的支付单及分割单让部门主管及经
理审核签名后交到财务部审核组
结算部人员将各自负责的工厂在系统里制作支付单 ,如果
打过来的外汇不是出口的币别的 ,还要在系统制作分割单,
把它折算为出口的币别 ,同工厂发过来的外汇转账单打印
出来附在支付单后面。
查看邮箱里的外汇转账单与附在