精品文档 精品文档 6.6项目资金管理保障措施 1、确定施工项目经理当家理财的中心地位，本项目的资金，由本项 目支配使用。 2、项目经理部在内部银行中开设独立帐户，由内部银行办理项目资 金的收、支、划、转，由项目经理签字确认。 3、内部银行实行“有偿使用”、“存贷计息”、“定额考核”，定额内低 利率、定额外高利率的内部贷款办法。项目资金不足时，通过内部银 行解决，不搞平调。 4、项目经理部按月编制资金收支计划，企业工程部签订供款合同， 企业总会计师批准，内部银行监督实施，月终提出执行情况分析报 告。 5、项目经理部应及时向发包方收取工程预付备料款， 做好分期结算、 预算增加帐、竣工结算等工作，定期进行资金使用情况和效果分析， 不断提高资金管理水平和效益。 6、项目部每月定期召开业主代表、 精品文档 精品文档 分包、供应、加工各单位代表碰头会，协调工程进度、配合关系、资 金及供料事宜。 第