一 1 上月结存资金 2 公司借款 3 本期营业收入 4 可使用资金累计 二 铝板 辅件 灯具取暖换气 合计 需求 计划 需求 计划 项目 需求 计划 业务部人员提成奖金 回扣佣金 福利费 广告促销费 需求 计划 项目 需求 计划 利息支出 汇兑损失 手续费 其他财务费用 财务部： 公司经理： 差旅费 办公费 车辆费用 本期资金支出合计： A 项＋B项＋C项＋D项＋E项= D 支付管理费用 项目 E 支付财务费用 房租金 电话费 网费 招待费 B 支付销售成本 项目 C 支付销售费用 直接人员工资 直接费用（水电费用） 生产人员差旅费 固定资产折旧 维修费 资金使用 A 支付主营业务成本 其他 皇家盛世装饰公司 2010年 月资金计划表 编制单位：