37 第二章 工程项目部财务管理制度及实施细则 为满足公司综合经济规划、内部经济管理的需要，加强资金使用管理，及时反映资金运用状况； 合理使用资金，明确资金管理部门和使用部门的责任；加速资金周转，提高企业效益；保证资金安全 运转，清晰反映资金去向，明确责任，参照国家相关的会计法规规定，特制定本制度及实施细则。 第一节 财务部的基本职责 1．业务范围 组织制定公司会计规章制度，编制公司财务预算。 对工程项目部财务管理工作进行监督检查。 负责对项目部项目的运作提供可操作性强和具体的成本分析、资金筹集和资金使用方案。 负责配合总经理进行公司资金调度和动作，保证资金按计划收支运转。 负责项目部财务的日常管理，办理现金和银行存款的收支和结算。 负责项目部财务印鉴的保管。 负责原始凭证和记帐凭证的审核。 编制项目部月度、 季度和年度的生产经营情况报表及说明， 并进行财务分析， 正确核算经营成果。 2