新建沈阳至丹东铁路客运专线工程 SDTJ-3 区段施工总价承包投标文件 技术分册 709 第十五节 合同用款估算 1 资金流动计划 1.1 资金管理 为了保证本工程的顺利实施，必须管好建设资金，确保工程资金专款 专用。资金管理的内容：在当地开设工程款结算户；将流动资金及甲方所 拨付资金专项用于本区段工程建设，其具体措施为： (1)项目经理部成立以后，尽快在当地开设工程款结算户； (2)确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不 通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资 金； (3)办理材料、设备等采购业务 (包括使用同城转帐支票 )时，出示购货 合同、协议和发票。 (4)购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资 料；向分包单位支付工程进度款时，附甲方批准分包的文件； (5)向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费、职工保