付款控制程序
1、 目的:确保及时、准确向分供商付款。
2、 范围:
本程序适用于:
2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款(保修金)]
2.2材料、设备款的审批、支付。
2.3设计费的审批、支付。
3、 职责:
3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。
3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。
3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。
3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。
3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。
4、 程序:
4.1付款申请。
4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。
4.1.2项目主办人按以下内容填写《付款通知单》和《付款申请单(试行)》并交项目主管经理复核。
4.1.2.1付款缘由。
4.1.2.2质量