[山东玉皇化工集团管控文件之五 ] 玉皇化工资金管理部结算中心工作职责和流程 （说明：资金管理部是集团财务管理中心下设的职能管理部门，资金管理部下设结算中心，统称“资金管理部 结算中心） 一、账户管理：统一管理集团的银行资金账户，为集团各分子公司在资金结算中心设立内部结算账户并进行统 一管理。对各分子公司在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控。 二、投资融资：配合集团融资部门、财务部门进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计 划中资金管理的业务操作和业务辅导。 三、对外业务：作为统一的对外资金管理单位，负责办理集团及各分子公司同银行和体系外其它各个单位的存 贷业务、资金往来业务和资金结算业务。 四、内部资金调配：负责制定集团及各分子公司内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程。根据公司 决策和财务部指令对集团及各分子公司的资金进行统