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关于资金收支管理的暂行办法
为明确工作职责,方便公司日常管理工作,提高公司资
金的使用效率,根据现行会计制度和公司的实际情况,并本
着科学、合理、简化的原则,对资金收支管理做如下规定:
一、资金回收
(一)生产经营部等业务部门按年度制订承揽业务计
划,加强生产组织和调度,缩短印制周期,按期交货,及时
回收社会业务加工费,并协助财务审计部对集团业务加工费
的回收,增加企业主营资金流入。
(二)物业管理部按照已签租房协议及纸边等废品销售
合同收款,及时足额收缴房租、废品收入和公司代垫职工宿
舍水电暖费及北院水电暖等款项,密切配合财务审计部,各
尽职责,严格把关,依照公司相关制度的要求,增加其他业
务收入,自觉接受财务审计部对业务的监督和检查。
(三)人力资源部负责原印刷物资公司及其他有关借调
人员等工资、奖金及相关养老保险、失业保险、公积金、医
疗保险等代垫费用的收