优质参考文档 优质参考文档 资金管理办法 第一章总则 第一条为了有效实现实时监控资金动态， 防范财务风险，提高资金使用效率， 降低融资成本， 规范公司资金集中管理操作， 加强公司资金管理， 根据集团公司 相关文件的要求，特制订本办法。 第二条本办法适用范围公司所有单位。 第三条建立完善资金集中管理体系， 以公司财务管理部为平台， 对子公司的 账户收支实时监控， 并实行收支两条线的管理方法， 实现对资金的统一调度和集 中运作。 第四条公司资金管理以财务预算为基础， 充分发挥预算管理规划、 控制和协 调能力，对公司资金收支实施预算管理，建立“依财力办事，按预算开支”的现 代理财机制，合理安排、统一调配资金，充分体现资金集中管理的职能。 第五条资金集中管理是公司财务管理部模拟银行运作形式， 按照“集中统一 运作，分权分级管理，分级分类核算”的管理模式，通过账户、收入、支出、信 贷融资的统一管理，