AAAAAA 付款管理制度 第一节 总则 第一条 为加强资金管理，保障公司资产的安全与完整，保证资金使用的计划性，提高资金使用 效率，满足采购部门及其他部门的业务需求，现根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原 则，制定本制度。 第二条 在亚光各公司付款都使用该制度。 第三条 本制度规定的是在真实交易下的付款行为，要求申请人和付款人具备良好的业务素质和 职业道德。 第二节 资金用款计划 第四条 资金用款计划的类型：资金用款计划为月度计划，分为加工采购用款计划和工程设备用 款计划两种。 第五条 资金用款计划的使用范围 1、加工采购用款计划：适用于日常生产及消耗货物的采购付款。 2、工程设备用款计划：适用于房屋、建筑物等建筑工程及生产设备等固定资产的采购付款。 第六条 资金计划的编制 1、采购部门负责编制每月资金用款计划表。 2、采购部门根据采购合同执行情况及客户的付款情况，准确认真完整的