出纳员岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现
金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:
第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日报
表》,做到账实、账表、账证、账账相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理
现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签
章,方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原
始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭
证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据账务处理需要,及时将在手