公司财务部工作制度及岗位职责
一、财务部工作制度
在**公司各项财务会计制度的指导下, 在中心主任的领导下, 制定并组织实施财
务内控制度,搞好财经管理工作。
1、 资金预算制度
(1) 根据采购任务建立采购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际
与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。
(2) 协助中心主任筹措调度好资金, 并于次月十日前按月将有关银行贷款额
度可动用资金、 存款余额等编制 “银行借款明细表” 呈中心主任审核作为决策的
参考。
2、 资金控制制度
根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。
3、 财务控制制度
(1) 应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。
(2) 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
各项付款凭证一经支付,应即加盖