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出纳工作总结及工作计划
出纳工作总结及工作计划【 1】 xx 年我司各部门都取得了可喜的
成绩,作为公司出纳 ,我在收付、反映、监督、管理四个方面:尽到
了应尽的职责, 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时, 认
真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作:
出纳工作总结及 xx 年工作计划第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1 、严格执行现金管理和结算制度, 每日认真核对现金与日记账
账目,发现现金金额不符, 做到及时查询及时处理,每月按银行对账
单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2 、及时收回公司各项收入, 开出收据,及时收回现金存入银行,
从无坐支现金现象。
3 、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经
费。
4 、坚持财务手续,严格审核算 (发票上必须有经手人、验收人、
审批人签