小企业出纳岗位职责 【篇一：贸易公司出纳岗位职责】 贸易公司出纳岗位职责 1、贸易公司出纳岗位职责 1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合 法性。 2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进 行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销 和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证 的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、 工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序， 折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记 账凭证。 .配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及 时准确，不得无故延误。 6、负责银行账户的