2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 8 小企业财务管理制度入如何写 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构， 负责 公司日常财务管理、 筹资管理和财务分析工作， 其工作范围和职责主 要有： 1. 负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划 ;审核各 项资金使用和费用开支 ;收回售楼款，清理催收应收款项 ;办理日常现 金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行 空白票据，按日编报资金日报表 ;做好公司筹融资工作 ;处理、协调与 工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2. 负责公司会计核算工作。 遵守国家颁布的会计准则、 财经法规， 按照会计制度，进行会计核算 ;编制年度、季度、月份会计报表 ;按照 会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及 时记账、结账、对账，做到日清月结，账账