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财务资金管理制度
财务资金部部门职责及员工岗位职责
财务资金部部门职责
1、负责管理公司各地区机关、各项目部财务会计工作。
2、负责建立公司内部资金、会计、财务与成本核算管理制度并
督促运行。
3、负责管理公司资金调配,控制项目现金流量。制定公司各项
目部收付款计划,督促项目部按计划进行资金安排。
4、负责公司税务工作,承办各种税费的申报、缴纳工作。负责
外经证、税务资料的管理。
5、负责公司各类会计报表、财务决算、年度报表的汇总、编制
工作,负责公司会计电算化工作。
6、负责编制公司各机关管理费用支出预算计划,负责公司各机
关日常经费支出报销和核算工作。
7、负责公司筹资管理,办理公司对外银行信贷的申请、展期、
归还,负责各类保函、资信证明的开立、展期和撤销。
8、负责公司清欠报表等资料的整理上报,配合做好公司清欠防
欠工作。
9、负责公司审计稽查工作。
10、负责公