在财务管理经理领导下， 按照国家财会法规、 公司财会制度的 有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行 结算业务 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐 结算业务﹔及时根据银行存款对收单， 在月末作出相应调整， 做到银行对帐单相符 登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证 相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正 审查临时借支的用途、 金额和批准手续， 严格执行 采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限 正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务 登帐；配合对应收款的清算工作 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报 销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续 完备、单证齐全 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支 票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、 归档工作以及公司财务保险柜的安全使用 房地产财务部员工岗位职责 （1）经