公司财务管理制度(修订中 ...)
为规范公司财务管理, 促进资金使用效率, 保证资产安全, 根据《会计法》等有关规定制定本制度。
(一)费用申请程序
申请人填写申请单—部门负责人批准—副总批准—总经理批准—财务部审核—财务部出纳放款
(二)费用报销程序
根据真实的发票、 费用报销单据填写费用报销单—部门负责人批准—副总或总经理批准—财务部审核—财务部
出纳报销
第一条:报销人必须取得合法有效的报销单据 (发票 )
第二条:费用报销单填写及票据粘贴要求
1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;
2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠
好);
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;
4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;
5、报销单据金额、类型相同的(如车票等