1 北京首钢建设集团有限公司钢构分公司 资金管理办法 钢构分公司面临的最大困难是资金问题，由于钢构专业的特点，资 金的投入与回收必须有效率的使用、有针对的周转。为了进一步加强资 金管理，本着事权分散、财权集中的原则，制定本办法。 第一章 货币资金的管理 第一条：现金的管理 （一）必须按照中国人民银行《现金管理暂行条例》规定的现金使 用范围使用现金。 1．职工工资、津贴； 2．个人劳务报酬； 3．根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； 4．各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； 6．出差人员必须随身携带的差旅费。 7．结算起点（ 1000元）以下的零星支出； （二）要建立、健全现金收支业务的会计处理程序和内部控制制度， 实施现金核算与管理的合理分工，将经管现金岗位和记帐岗位（不包括 现金日记帐）分开设臵，即坚持 “钱账分管”的内部牵制原则。 （三）必须在银