中建三局项目资金管理办法
第一章 总则
第一条 为加强项目资金管理, 规范项目资金运作, 提高资金使
用效率,根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》 ,特制定本办
法。
第二条 项目资金管理的基本原则:集中管理、统一使用、以收
定支、加快周转、开源节流、提高效益。
第三条 项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工
程款回收后全额转入公司(本办法均指公司或分公司)帐户,项目各
项支出由公司按计划统一支付, 零星支出实行定额备用金制度。 对远
离公司所在地单独开设银行帐户的项目, 则由公司根据审定的资金需
用计划划拨给项目,由项目按计划支付。
第二章 项目资金管理职责
第四条 各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门, 负责
本单位项目资金回收及使用的日常工作, 向本单位负责人负责, 并接
受上级主管部门的检查、监督。
第五条 项目经理部是项目资金管理的直接责任单位, 负责项目
工