财务资金管理制度 财务资金部部门职责及员工岗位职责 财务资金部部门职责 、负责管理公司各地区项目部财务会计工 作。 1 、负责建立公司内部资金、会计、财务与成 本核算管理制度并 2 督促运行。 、负责管理公司资金调配，控制项目现金流 量。制定公司各项 3 目部收付款计划，督促项目部按计划进行资 金安排。 、负责公司税务工作，承办各种税费的申 报、缴纳工作。负责 4 外经证、税务资料的管理。 、负责公司各类会计报表、财务决算、年度 报表的汇总、编制 5 工作，负责公司会计电算化工作。 、负责编制公司各机关管理费用支出预算计 划，负责公司日常 6 经费支出报销和核算工作。 、负责公司筹资管理，办理公司对外银行信 贷的申请、展期、 7 归还，负责各类保函、资信证明的开立、展期 和撤销。 、负责公司清欠报表等资料的整理上报，配 合做好公司清欠防 8 欠工作。 、负责公司审计稽查工作