任务 名称 节 点 活动描述与管控要求 输出 关键控制点 目标 备注 提交 审批 手续 齐全 的交 款/ 报销 单据 D2 1、现金收入：公司所有现金交款都 由经办人填好《收款单》，现金结 算会计对《收款单》进行确认。无 特殊情况，现金结算岗位不直接收 受现金。 2、现金支出：经办人报销 军营持审批齐全的《付款单》及工 商银行灵通卡或牡丹贷记卡，至财 务部办理报销转账手续。各部门综 合管理员将部门人员费用集中填写 《付款单》，集中报销，款项划至 综合管理员卡中，由各部门综合管 收款单 /付款单 （08040010/020 ，附录A/B） 报销 单审 批 D3 C2 B2 A2 1、现金结算会计根据审批齐全的现 金收款单给交款人一个公司的账 号，让交款人去银行交纳现金，交 款人将银行回单交给现金结算会计 入账。 2、现金结算会计将当日预计 的报销金额划转 POS卡，经会计核算 科长审批后报财