某某集团 管理制度汇编 版号： A/0 页码：第 1 页 共 5 页 集团资金收支计划管理制度 1 目的： 为了增强集团资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管理能 力，特制订本制度。 2 适用范围： 本制度适用于茂华控股集团有限公司及下属各子公司。 3 定义： 3.1 资金收支计划管理：是指集团对现有资金及未来一年（年度计划）或未来一个月（月度 资金收支计划）的资金流入、流出等资金全过程的计划管理。 3.2 资金收支计划：是集团以计划表格形式下发的执行文件，是各子公司年度承包经营责任 制合同的组成部分，计划实际执行情况也是集团考核各级领导的一项指标。 4 职责： 4.1 集团财经部： 4.1.1 作为集团资金收支计划管理的归口管理部门，通过资金收支计划对子公司进行资金管 理。 4.1.2 培训和指导各下属子公司正确编制资金收支计划，督促、检查各下属子公