96 财务部业务管理规定 一、财务管理制度 <一>收款管理 1、本公司收款可接受现金（包括无折划款） 、银行支票、银联卡三 种结算方式。 2、财务部与门店均可直接收取款项。 3、所有收款必须及时开具收据。 4、客户将款项交至财务部或采用无折划款将款项划至公司帐户的， 由财务部出纳员负责清点、 查收，确认无误后为交款客户开具 收款收据，当日收取款项应及时存入银行。 5、门店文秘（或助理）负责门店的收款事宜。 6、客户将现金交至门店，由门店文秘（或助理）负责清点无误后， 存入公司指定帐户；采用无折划款的由文秘（或助理）陪同客户 确认款项划入公司指定帐户；而后由门店文秘（或助理）为客户 开具收款收据，客户交付支票的由文秘（或助理）收取并于当日 送至财务部，由财务部出纳存入银行， 查实款项确已到帐后通知 门店进行下一业务程序的操作。 客户要求到公司财务部交款的由门店文秘（或助理）或经理开好 收据